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每日開放式基金凈值主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動,每日的凈值均因市場行情、政策等波動,這一點與股票類似,但一般波動的幅度不大,因而相對而言風險要小些。以下分別對其概念作如下解釋:開放式基金是指基金發起人在設立基金時,基金單位或股份總規模不固定,可視投資者的需求,隨時向投資者出售基金單位或股份,并可應投資者要求贖回發行在外的基金單位或股份的一種基金運作方式。投資者既可以通過基金銷售機構購買基金使基金資產和規模由此相應增加,也可以將所持有的基金份額賣給基金并收回現金使得基金資產和規模相應的減少。每日開放式基金凈值即基金單位資產凈值,簡稱基金凈值,即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上,基金資產的總市值扣除負債后的余額,它是基金單位持有人的權益 。
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單位凈值(04-03):1.1165
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