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基金管理人和基金托管人的職責分別是什么?

2024-12-04 03:10:31 來源:互聯網轉載或整理

現實生活中,只要是遵守法律形成的有秩序有規則的組織,就一定會存在一個管理人,每個管理人都有自己的職責,那么,基金管理人職責是什么呢?基金托管人職責又是什么呢?本站帶領大家來一探究竟!

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不管是任何組織,都會有管理人的存在,管理人也會有管理人的職責!

基金管理人的職責主要在以下這些方面:


1、依法募集基金,**或者委托經中國***認定的其他機構代為**基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜;

2、**基金備案手續;

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券***;

4、按照基金合同的約定確定基金預期收益分配方案,及時向基金份額持有人分配預期收益;

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

6、編制基金季度、半年度和年度報告;

7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格;

8、**與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;

9、召集基金份額持有人大會;

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

11、以基金管理人名義,代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為;12、中國***規定的其他職責。

很多人都容易把基金管理人和基金托管人搞混,那么了解過基金管理人的職責后,基金托管人職責又是怎樣的呢?

職責托管人的職責主要有:

1.安全保管基金的全部資產;

2.執行基金管理人的***指令,并負責**基金名下的資金往來;

3.監督基金管理人的***運作,發現基金管理人的***指令違法違規的,不予執行,并向中國***報告;

4.復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格;

5.保存基金的會計帳冊、記錄15年以上;

6.出具基金業績報告,提供基金托管情況,并向中國***和中國人民銀行報告;

7.基金章程或基金契約、托管協議規定的其他職責。

本站的講解到此為止了,大家應該對基金管理人和基金托管人更加清楚了吧!

本文標簽: 基金管理人和基金托管人的區別

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